基本介绍：主要按月汇总各部门/项目申报的资金数据，形成公司级的资金计划
价值优势：
部门、项目全程线上报计划，财务只需要点击一下就能出资金计划多维度汇总表，而实际收付款完成，报表数据会自动同步更新，不用再反复核对修改，大幅度的减少财务的工作量，制表效率飙升
进行付款审批时，系统自动带出对应计划金额、计划已付款金额、计划余额，一旦超计划，要么无法付款，要么标红提醒，有效地避免资金计划超支风险。
资金计划汇总表不只有金额，每个数字背后都绑着具体业务，点一下就能穿透查合同、工程执行进度、付款依据，老板想了解的都能看到，决策也更踏实
1.主要场景
财务可按月汇总各部门/项目申报的资金数据，形成公司级的资金计划，公司管理层可基于当前项目执行情况、实时资金存量、现金流计划，对计划支出金额进行批复调整，最终实现公司整体资金的动态平衡
2.【资金计划申报】图文介绍
1、「资金计划汇总-新增」：点击「新增」按钮，在弹窗中选择需要汇总月份，选择月份后会自动把当月所有部门/项目申报的资金计划拉取过来，直接形成一份公司级的资金计划汇总报表
2、「资金计划汇总」新增页面
会自动把各部门/项目申报的所有数据按照收入明细/支出明细进行分类汇总
收入计划明细：汇总所有部门/项目收入计划情况，同时按照“付款方”进行分组汇总
支出计划明细：汇总 所有部门/项目收入计划情况，支持按照“收款方、项目”维度进行查看
计划付款金额（批复）：在「资金计划汇总-支出计划明细」中，可以对“计划付款金额”进行“批复调整”（后续「计划付款金额(批复)就作为管控字段」）
批复金额的核心用在于统筹协调公司资金资源配置。通过汇总各项目/部门的收支计划，站在公司资金现状层面，统筹多项目与供应商支出的资金配置，动态调整付款节奏，在保障现金流稳健性的同时实现资金使用效率最大化。
3、「资金计划汇总」详情页面
资金计划汇总：按照项目进行汇总当月的「计划收款、计划付款、计划收支结余」情况，点击头部「收入计划执行、支出计划执行」可穿透到“资金计划执行报表”，实时看到当月公司资金计划执行情况
3.常见问题
1）「资金计划汇总」“收入/支出明细”中合同相关的应收、应付字段可以隐藏么？
答：可以的。首先进入「自定义中心 - 表单管理」，找到 “资金计划汇总” 对应的单据；接着点击进入 “编辑” 模式，在跳转后的页面中找到 “高级设置” 模块，进入其下的 “字段权限” 页面，即可为所需的相应字段配置字段权限。
2）「资金计划汇总」“支出明细-计划付款金额”支持调整么？
答：资金计划汇总后，若管理层需调整计划付款金额，可直接在 “批复金额” 栏进行修改调整。
3）「资金计划」后续执行情况在哪里能看到呢？
答：可在「统计分析 - 资金计划执行」报表中，直观查看收支计划的具体执行情况；同时，「资金计划汇总」详情页面也设有专属入口按钮，点击即可快速跳转至「资金计划执行」报表页面，操作更便捷
4）当月「资金计划」已被汇总，那么当月项目做的「资金计划申报」还能撤销么？
答：不能撤销。如果需要调整「资金计划申报」，那么先撤回对应「资金计划汇总」单据，再进行后续修改操作。
