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资金到账
最后更新于 2023/07/14 阅读数 660
基本介绍:用于记录账户实际到账流水信息;主要支持项目各类收款场景,如工程进度款、合同结算款、个人还款等,并可根据前置业务单据自动生成资金到账流水,减少人为误差。在收款完成后,实时更新账户余额,生成每一笔收款记录,便于财务对账。
1.主要场景
工程进度款收款:项目按里程碑节点(如基础工程完工)向甲方申请进度款,甲方批准后,财务在收款登记中登记收款信息并选择收款账户,提交完成后系统同步生成资金到账流水。
保证金收取:在向供应商收取保证金同时选择对应收款账户,审批完成后,系统自动生成对应资金到账流水并关联保证金业务。
其他收款:与现有项目收款关系不大的账户收款也支持在系统中创建,如融资、贷款等支持按账户进行录入。
2.视频介绍
3.关键说明(关键字段或逻辑解释)
收款日期限制:在系统中要求提交单据的“收款日期”不能早于选择账户的“初始日期”,因为提交单据后需要计算账户余额,在早于初始日期前账户的收款应该归纳到“初始余额”中;
金额限制:提交单据的收款金额不允许小于等于0,实际银行支付中也不存在负数或0的支付行为。
4.常见问题
1)系统业务收入单据有哪些?
答:收款登记、备用金-归还、还款单、保证金登记-向供应商收保证金、保证金返还-向客户收保证金。
2)“项目收款”入口为啥不显示单据?
答:快捷入口需要判断参数启用情况、判断单据是否停用、判断本人是否有对应新增权限。
3)系统收入单据自动同步条件?
答:开启参数,选择账户,"金额"大于0,日期不为空且不早于账户“初始日期”,审批通过后会同步记录。
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