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账户管理/资金调拨/余额调整
最后更新于 2023/07/14 阅读数 1437
基本介绍:账户管理主要是对企业各类账户进行全周期管理,如基本账户、专用账户、支付宝账户等,可对账户的收款与付款进行管理,相关账户流水自动归集,账户余额自动计算。资金调拨主要用于实现不同属性账户之间的资金转移。余额调整主要用于当线下账户金额与系统内账户余额存在误差,进行调差处理并记录。
1.主要场景
账户管理:企业A购买系统后,将公司所有账户维护在账户管理中,后续相关项目收款如收款登记,直接在收款登记中选择对应收款账户并提交,系统自动生成对应收款流水;另外项目日常付款特别多,项目上提交的付款单据会自动汇总到“资金支付-待付单据”中,财务出纳人员可以快速对单据进行“去支付”操作,并选择对应付款账户生成支付流水记录;
资金调拨:基于公司整体资金规划,如合伙制下的资金安排,需要在不同账户之间进行资金调整,可将资金从资金充裕的账户调拨到资金紧张的账户,确保项目顺利推进。
【资金账户应用模块关联关系】
2.视频介绍
3.关键说明(关键字段或逻辑解释)
账户授权:角色权限中查看只限制用户无法进入列表,账户授权可通过创建账户时授权人员或角色进行获取,还可以通过角色权限中勾选“查看全部账户权限”来获取;示意图:
4.常见问题
1)系统通过什么校验账号唯一性?
答:在账户新建时,账号作为唯一性校验,不允许重复,且存在下游数据后,将无法编辑账号;
2)账户余额计算公式
答:【初始余额】+【余额调整-调增金额】+【资金调拨-转入金额】+【资金到账-收款金额】-【余额调整-调减金额】-【资金调拨-转出金额】-【资金支付-付款金额】。
3)新用户及未使用应用的用户如何开启使用?
答:以下流程仅供参考建议,详细需咨询专属客服
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