基本介绍:用于登记资金从账户上实际支付信息;如付款申请、人员借款、费用报销等都支持选择对应账户对其进行实际付款操作,系统会自动计算账户余额,生成账户流水表、资金账户明细表,提供财务出纳对账查询;
1.主要场景
关联支付:是与现有项目支出业务单据关联的支付类型。如工程进度款支付、材料与设备采购支付、项目日常费用支出、人员薪资发放等,在系统中当此类单据审批通过后,将自动推送到出纳工作台(资金待付)中,便于出纳集中处理付款业务;
直接支付:可理解为与现有项目支出无关的其他类的付款场景。如税费缴纳、人员补偿等
2.视频介绍
3.关键说明(关键字段或逻辑解释)
付款日期限制:在系统中要求提交单据的“付款日期”不能早于选择账户的“初始日期”,因为提交单据后需要计算账户余额,在早于初始日期前账户的付款应该归纳到“初始余额”中;
金额限制:提交单据的付款金额不允许小于等于0,实际银行支付中也不存在负数或0的支付行为。
4.常见问题
1)谁可以查看单据?
答:有资金支付查看权限的可以进入列表查看待付单据、已付单据,列表不受项目权限限制。顶部账户信息与支付流水判断用户授权情况展示信息。
2)系统支出类单据有哪些?
答:付款登记、薪资发放、其他支出、费用报销、借款单、备用金-领取、保证金登记-向客户交保证金、保证金返还-向供应商收保证金。
3)待付单据中移除有什么作用?
答:首先系统只支持未支付的单据移除,且移除后只能打开原单据通过“标记支付”执行支付。
示例:5月1日新开通用户(参数默认开),期间正常执行支出单据,按照规则支出单据会进入【待付单据】中,6月1号出纳开始创建账户并填写账户初始余额与初始日期,那么实际期间执行的支出单据的金额是包含在”初始余额”中的,此类单据线下实际为”已付“状态,如再次通过”账户支付”流水与余额计算会有问题,只能移除选择”标记支付“。
4)批量支付的判断?
答:a.系统会主动校验所选单据收款方与收款账户是否相同,其一不同都会出现提示,但仍可继续支付;b.为便于重复填写,系统判断如收款方、收款账户、收款银行、收款账号相同(分别比较)提交支付到新增页时会自动赋值收款方信息;
5)系统单据进入待付单据必要条件?
答:开启参数情况下,对应“金额”大于0,“日期”不为空,审批通过后将会推送到待付单据中。
