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资金支付
最后更新于 2023/07/14   阅读数 268

1.视频介绍

v3.4.2版本新增【付款申请】单据支持推往资金支付,需要启用参数“开启付款申请推送资金待付”;

2.常见问题

1)谁可以查看单据?

答:有资金支付查看权限的可以进入列表查看待付单据、已付单据,列表不受项目权限限制。顶部账户信息与支付流水判断用户授权情况展示信息。

2)系统支出类单据有哪些?

答:付款登记、薪资发放、其他支出、费用报销、借款单、备用金-领取、保证金登记-向客户交保证金、保证金返还-向供应商收保证金。

3)待付单据中移除有什么作用?

答:首先系统只支持未支付的单据移除,且移除后只能打开原单据通过“标记支付”执行支付。

示例:5月1日新开通用户(参数默认开),期间正常执行支出单据,按照规则支出单据会进入【待付单据】中,6月1号出纳开始创建账户并填写账户初始余额与初始日期,那么实际期间执行的支出单据的金额是包含在”初始余额”中的,此类单据线下实际为”已付“状态,如再次通过”账户支付”流水与余额计算会有问题,只能移除选择”标记支付“。

4)批量支付的判断?

答:a.系统会主动校验所选单据收款方与收款账户是否相同,其一不同都会出现提示,但仍可继续支付;b.为便于重复填写,系统判断如收款方、收款账户、收款银行、收款账号相同(分别比较)提交支付到新增页时会自动赋值收款方信息;

5)系统单据进入待付单据必要条件?

答:开启参数情况下,对应“金额”大于0,“日期”不为空,审批通过后将会推送到待付单据中。

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本篇目录

1.视频介绍

2.常见问题

1)谁可以查看单据?

2)系统支出类单据有哪些?

3)待付单据中移除有什么作用?

4)批量支付的判断?

5)系统单据进入待付单据必要条件?