上线功能简介

资金收支明细表改造/单据支付逻辑优化

1. 功能背景

一句话介绍   当前“资金收支明细表”只能查看收支类别对应的明细金额，改造后把业务单据的应收/应付与账户实际收付放到同一套查询逻辑中，补充已付/未付金额，有助于快速看清“业务发生了多少、实际收/付了多少”。

2. 功能介绍

1、资金收支明细表升级

报表按照三级结构展示：

业务单据 → 类别明细 → 收付款记录【这样可以从汇总金额逐级查看到具体单据和资金流水】

【报表支持列显示/隐藏（保证结构完整性，部分字段不允许隐藏）、支持报表配置调用，由于明细表采用三级结构，第二级和第三级字段暂不支持排序，但不影响搜索和查询】

新增统计内容

1. 汇总统计

可查看：

• 收入金额、支出金额、差额

• 已收金额、已付金额、差额

• 未收金额、未付金额、差额

• 账户收入金额、账户支出金额、差额

其中，「已付金额」根据手动标记支付或账户支付记录统计；收入类单据审批通过后，通常会自动计入已收金额，备用金领取除外。

2. 单据统计

可查看：

• 单据金额

• 单据已收／已付金额

• 单据未收／未付金额

• 单据冲抵金额

• 不含冲抵的实际已收／已付金额

3. 明细统计

可查看每个收支类别对应的：

• 明细金额（原报表中“金额”）

• 明细已收／已付金额

• 明细未收／未付金额

• 明细冲抵金额

• 不含冲抵的已收／已付金额

• 收付款数据来源

4. 账户流水信息

如果单据关联了账户流水，还可以查看：

• 账户交易日期

• 账户收支金额

• 流水单号

• 收付款账户

• 流水备注

部分取值说明

• 一张单据有多条明细时：系统会按照每条明细金额占单据总额的比例，计算对应的已付金额

• 存在冲抵时：冲抵金额会计入已付金额，并按比例分配至各条明细

• 存在分摊时：系统会根据分摊比例，对相关金额进行二次计算

• 数据来源显示为“账户收支”：表示单据关联了账户流水

• 数据来源显示为“自动标记”：表示收款单据未关联账户，由系统自动完成标记

• 数据来源显示为“手动标记”：表示支付单据由用户手动标记为已支付

2、资金收支汇总表新增

• 各类别的已收／已付金额

• 各类别的未收／未付金额

• 已收金额合计

• 已付金额合计

• 已收与已付的差额

3、支出单据新增“已付金额”和“未付金额”

支出类单据新增以下字段：

• 已付金额：当前已经完成支付的金额

• 未付金额：当前仍待支付的金额

单据通过“手动标记支付”或“账户支付”后，系统会自动更新这两个金额。

这两个字段默认不显示，管理员可在自定义设置中开启。开启后，字段也可用于：

• 列表查看、数据导出、单据打印、相关功能配置

适用范围：薪资发放、借款单、付款登记、其他支出、费用报销、备用金领取、保证金登记与返还，以及自定义支出单据。

4、实付金额为 0 时，自动完成支付

支出类单据审批通过后，如果最终“实付金额”为 0 元，系统会自动将支付状态更新为“已支付”，无需再手动标记。

这种情况通常出现在款项已通过借款、备用金等方式全部冲抵时。如需重新处理，可点击“取消支付”。

单据包括：薪资发放（总金额）、借款单（借款总金额）、付款登记（实付金额）、其他支出（支出余额）、费用报销（报销余额）、备用金领取（领取金额）、保证金登记（保证金金额）、保证金返还（返还金额）；

5、支持审批通过后自动标记已支付

新增系统参数：“支出单据审批通过后自动标记已支付”

对于没有启用账户支付、且审批完成即代表付款完成的企业，可以开启该参数。开启后，支出单据审批通过时，系统将自动标记为“已支付”，无需再次手动确认。

该功能适合“审批完成即视为已付款”的业务场景。