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一、资金计划

1.【资金计划】名词解释

一般以月为单位滚动，主要依据收/支合同的履约情况，制定下月(或当月)的收款和付款计划，核心满足项目资金统筹与资金管控的要求

2.【资金计划】管理基本流程

「资金计划申报→计划汇总与调整批复→收/付款执行跟踪→计划执行实时统计」

3.【资金计划申报】

各部门/项目按月申报资金计划，可直接选择「收 / 支合同」「合同收款计划」「采购订单」等业务。系统将自动带出对应应收 / 应付金额作为申报依据，用户仅需补充填写关键信息即可完成申报，相较原有流程，申报工作量可减少 80%，大幅提升操作效率。

4.【资金计划汇总】

财务按月一键汇总各部门/项目申报的资金数据，自动形成公司级多维度的资金计划，管理层还可基于公司现金状况和项目执行情况对计划支出金额进行批复调整。

5.【资金计划执行】

财务按月一键汇总各部门/项目申报的资金数据，自动形成公司级多维度的资金计划，管理层还可基于公司现金状况和项目执行情况对计划支出金额进行批复调整。

• 资金计划执行汇总：按月自动汇总对比项目计划收付款和实际收付款情况，有偏差标橙提醒

• 收入计划执行：按项目-付款方维度自动汇总对比计划与实际回款情况，点击明细可查看回款记录情况

• 支出计划执行：可以按「项目-收款方」「项目-支出类别」维度自动汇总对比计划与实际付款情况，点击明细可查看付款情况

6.【资金计划管控】参数

配置管控参数，预防超付风险

7.【付款申请/付款登记/费用报销/其他支出/保证金登记/保证金返还/薪资发放】改造

开启参数后，支出单据中显示“已开启资金计划管控”字段，自动带出对应业务资金计划信息，管理层在审批支出单据时，可直接通过该字段查看当前付款是否在资金计划范围内，以及是否存在超计划支付情况，为审批决策提供直观数据支撑，降低超支风险。

二、AI资金预测🔥

「AI资金预测」会自动整合项目资金计划、合同收付款计划、历史资金规律，实时算出未来6个月资金盈余和缺口明细。无需等财务核算，老板可随时查看预测结果，既能实时掌握资金动态，还能提前发现潜在资金风险

功能位置：在系统“公司大屏、项目大屏、项目看板、公司看板、资金计划执行表”，点击【AI资金预测】（要权限）即可查看内容！

三、AI风险诊断🔥

AI将从进度、资金、成本、采购、质安、劳务六个维度全面搜查问题风险项，比如合同超付直接列出具体“合同明细，超出金额等”，材料超采会列出超计划与超申请采购的重点材料，同样质安风险会列出 “未整改问题”并对问题根本进行风险分析，更多风险~AI直接帮您定位问题项，避免风险拖慢工期。

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四、AI成本预测🔥

AI从预算、签约、合同、产值等多个维度结合实际成本，分析现有各类利润率是否“如期”；同时根据当前成本进度与产值进度的比较，推算“成本投入是否超收入实现”；进一步确认是否存在利润风险；让项目收益，算得准、控的稳！

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