基本介绍:费用报销是用于记录和处理项目人员相关支出的核心财务功能,主要作用包括:
成本控制与核算:
规范记录项目实施过程中的各类费用(如差旅费、材料费、服务费等),为项目成本核算提供精准数据支撑。
通过预算对比功能,实时监控费用支出是否超支,减少超支带来的风险。
流程标准化:
统一报销流程、审批节点和相关凭证要求,避免人为操作漏洞,确保财务合规性。
关联发票(可录入或自动识别)、凭证等附件,形成完整的财务凭证链,便于追溯。
1.主要场景
差旅与现场作业支出:项目人员前往外地项目现场调试设备,返程后通过“费用报销”提交机票、酒店发票及行程单,经部门经理和财务审批后完成报销流程。同时如存在“备用金与借款”在报销时支持抵扣;
2.费用报销视频介绍
3.关键说明(关键字段或逻辑解释)
账户支付:系统中审批通过的费用报销单据支持点击“去支付”跳转到账户支付,通常审批通过后,财务出纳进行实际的打款操作;
发票上传识别:在系统报销明细中发票支持“上传识别”,点击弹出上传发票页面,支持上传多张票一起识别,同时执行发票验真、查重,避免重复报账,发票填写完毕后会自动将发票金额同步到报销金额中;
支出类别与预算项:在明细中通常报销人需要勾选报销的类别,同时在支出类别中可以配置对应映射关系与预算项进行绑定,在员工选择类别后,系统自动统计到对应预算成本中;
4.常见问题
1)支出类别如何添加?
答:支出类别列表取的是“基础资料-收支类别”中,收支属性为“支出”的类别。可在“基础资料-收支类别”中新增添加,同时高版本支持配置支出类别与预算项的映射关系,优化成本对应项。
2)费用如何分摊?
答:【费用报销】单据支持,把涉及多个项目的费用进行分摊。
3)费用报销分摊支持哪种方式?
答:可以在新增【费用报销】时,对报销明细进行分摊,同时在【费用报销】详情页也支持事后分摊。
4)费用报销进行了分摊,其发票也会被相应的分摊么?
答:不会,其发票归属头部默认项目。
5)费用报销添加的发票会汇总到项目的进项发票中么?
答:费用报销添加的发票会统计到项目的进项发票中,可以在【统计分析-项目经营分析】模块中看到该项目下的“进项发票”汇总,也可以在【统计分析-收票明细表】模块查看该项目下进项发票明细。
6)如何看公司下面所有项目的收支情况?
答:可以在【统计分析-资金收支汇总表/资金收支明细表】模块中,查看公司下所有项目的收支和支出汇总与明细,也可以对其筛选过滤。
