备用金
最后更新于 2023/07/14 阅读数 1227
基本介绍:备用金通常是为满足项目现场临时开支、紧急支出或日常零星费用而预先拨付的储备资金,其管理贯穿 “申请 - 使用 - 冲抵 - 归还” 等流程场景,是项目成本精细化管理的重要环节之一。
1.主要场景
项目现场应急支出:如施工人员意外受伤,项目使用备用金 5000 元支付急救医药费用,事后凭医院票据与事故报告进行报销冲抵等
紧急物资采购或维修:暴雨导致项目基坑排水泵损坏,需立即采购新泵,预算金额 8000 元。项目经理批准从备用金中先行支付,事后凭采购发票等进行支出冲抵核销。
2.备用金视频介绍
3.关键说明(关键字段或逻辑解释)
账户支付:系统中审批通过的备用金领取单据支持点击“去支付”跳转到账户支付,通常项目经理申请领取后,财务进行实际的打款操作;
备用金归还:在操作归还中“本次归还总额=【备用金余额】归还+【已冲抵金额】归还”,其中备用金余额归还不能大于备用金余额,已冲抵金归还不能大于已冲抵未归还金额;
归还选择资金账户:当开启参数“开启资金账户管理功能”后,单据中会自动出现字段“资金账户”,选择一个账户后单据审批完成后会自动同步一笔流水到资金到账记录中;
4.常见问题
1)备用金支持如何使用?
答:备用金可以通过【费用报销】【其他支出】单据,进行冲抵使用,避免重复制单减少工作量。
2)项目的备用金可以看到被哪些员工使用么?
答:可以在【统计分析-备用金明细表】中,看到该项目下备用金的使用明细。
3)相同项目下,不同人员领取的备用金如何计算?
答:A项目下,小张领取了3000元,老李领取了4000元,那么A项目的备用金总金额就是7000元。同一项目下,员工领取的备用金自动汇总。
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